Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
112.02 GBP
22.01.2026
112.02 GBP
22.01.2026
112.02 GBP
22.01.2026
-0.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
87.70 GBP
22.01.2026
87.70 GBP
22.01.2026
87.70 GBP
22.01.2026
-0.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'880.00 JPY
22.01.2026
8'880.00 JPY
22.01.2026
8'880.00 JPY
22.01.2026
-0.44%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
125.72 SGD
22.01.2026
125.72 SGD
22.01.2026
125.72 SGD
22.01.2026
-0.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
203.28 USD
22.01.2026
203.28 USD
22.01.2026
203.28 USD
22.01.2026
-0.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
96.97 USD
22.01.2026
96.97 USD
22.01.2026
96.97 USD
22.01.2026
-0.25%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
10'072.06 USD
22.01.2026
10'072.06 USD
22.01.2026
10'072.06 USD
22.01.2026
-0.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
10'248.77 USD
22.01.2026
10'248.77 USD
22.01.2026
10'248.77 USD
22.01.2026
-0.24%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
111.15 AUD
22.01.2026
111.15 AUD
22.01.2026
111.15 AUD
22.01.2026
+0.10%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
100.27 CHF
22.01.2026
100.27 CHF
22.01.2026
100.27 CHF
22.01.2026
-0.08%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs