Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
65.83 EUR
22.01.2026
65.83 EUR
22.01.2026
65.83 EUR
22.01.2026
+0.17%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
165.57 GBP
22.01.2026
165.57 GBP
22.01.2026
165.57 GBP
22.01.2026
+0.26%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.93 GBP
22.01.2026
95.93 GBP
22.01.2026
95.93 GBP
22.01.2026
+0.25%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'647.00 JPY
22.01.2026
9'647.00 JPY
22.01.2026
9'647.00 JPY
22.01.2026
+0.07%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
169.60 USD
22.01.2026
169.60 USD
22.01.2026
169.60 USD
22.01.2026
+0.25%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.83 USD
22.01.2026
100.83 USD
22.01.2026
100.83 USD
22.01.2026
+0.26%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.02 CHF
22.01.2026
123.02 CHF
22.01.2026
123.02 CHF
22.01.2026
+0.22%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.02 CHF
22.01.2026
92.02 CHF
22.01.2026
92.02 CHF
22.01.2026
+0.21%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'304.95 CHF
22.01.2026
10'304.95 CHF
22.01.2026
10'304.95 CHF
22.01.2026
+0.22%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.60 EUR
22.01.2026
135.60 EUR
22.01.2026
135.60 EUR
22.01.2026
+0.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs