| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.83
EUR
22.01.2026 |
65.83
EUR
22.01.2026 |
65.83
EUR
22.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.57
GBP
22.01.2026 |
165.57
GBP
22.01.2026 |
165.57
GBP
22.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.93
GBP
22.01.2026 |
95.93
GBP
22.01.2026 |
95.93
GBP
22.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'647.00
JPY
22.01.2026 |
9'647.00
JPY
22.01.2026 |
9'647.00
JPY
22.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
169.60
USD
22.01.2026 |
169.60
USD
22.01.2026 |
169.60
USD
22.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.83
USD
22.01.2026 |
100.83
USD
22.01.2026 |
100.83
USD
22.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.02
CHF
22.01.2026 |
123.02
CHF
22.01.2026 |
123.02
CHF
22.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.02
CHF
22.01.2026 |
92.02
CHF
22.01.2026 |
92.02
CHF
22.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'304.95
CHF
22.01.2026 |
10'304.95
CHF
22.01.2026 |
10'304.95
CHF
22.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.60
EUR
22.01.2026 |
135.60
EUR
22.01.2026 |
135.60
EUR
22.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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