Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
111.83 USD
06.08.2025
111.83 USD
06.08.2025
111.83 USD
06.08.2025
+4.03%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
106.84 AUD
06.08.2025
106.84 AUD
06.08.2025
106.84 AUD
06.08.2025
+3.97%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.46 CHF
06.08.2025
92.46 CHF
06.08.2025
92.46 CHF
06.08.2025
+1.52%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.93 CHF
06.08.2025
81.93 CHF
06.08.2025
81.93 CHF
06.08.2025
+1.51%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
100.18 EUR
06.08.2025
100.18 EUR
06.08.2025
100.18 EUR
06.08.2025
+2.90%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
100.13 EUR
06.08.2025
100.13 EUR
06.08.2025
100.13 EUR
06.08.2025
+2.89%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
110.67 GBP
06.08.2025
110.67 GBP
06.08.2025
110.67 GBP
06.08.2025
+4.13%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
115.84 USD
06.08.2025
115.84 USD
06.08.2025
115.84 USD
06.08.2025
+4.16%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
106.39 USD
06.08.2025
106.39 USD
06.08.2025
106.39 USD
06.08.2025
+4.17%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'603.39 USD
06.08.2025
10'603.39 USD
06.08.2025
10'603.39 USD
06.08.2025
+4.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs