Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.73 USD
19.12.2025
113.73 USD
19.12.2025
113.73 USD
19.12.2025
+5.80%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
108.39 AUD
19.12.2025
108.39 AUD
19.12.2025
108.39 AUD
19.12.2025
+5.48%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.46 CHF
19.12.2025
92.46 CHF
19.12.2025
92.46 CHF
19.12.2025
+1.52%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.93 CHF
19.12.2025
81.93 CHF
19.12.2025
81.93 CHF
19.12.2025
+1.51%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
101.02 EUR
19.12.2025
101.02 EUR
19.12.2025
101.02 EUR
19.12.2025
+3.76%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
100.96 EUR
19.12.2025
100.96 EUR
19.12.2025
100.96 EUR
19.12.2025
+3.75%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
112.42 GBP
19.12.2025
112.42 GBP
19.12.2025
112.42 GBP
19.12.2025
+5.78%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
117.79 USD
19.12.2025
117.79 USD
19.12.2025
117.79 USD
19.12.2025
+5.92%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
108.18 USD
19.12.2025
108.18 USD
19.12.2025
108.18 USD
19.12.2025
+5.92%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'786.17 USD
19.12.2025
10'786.17 USD
19.12.2025
10'786.17 USD
19.12.2025
+6.03%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs