Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
91.63 CHF
06.06.2025
91.63 CHF
06.06.2025
91.63 CHF
06.06.2025
+0.60%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.19 CHF
06.06.2025
81.19 CHF
06.06.2025
81.19 CHF
06.06.2025
+0.60%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
98.91 EUR
06.06.2025
98.91 EUR
06.06.2025
98.91 EUR
06.06.2025
+1.59%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
98.86 EUR
06.06.2025
98.86 EUR
06.06.2025
98.86 EUR
06.06.2025
+1.59%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
108.82 GBP
06.06.2025
108.82 GBP
06.06.2025
108.82 GBP
06.06.2025
+2.39%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
113.89 USD
06.06.2025
113.89 USD
06.06.2025
113.89 USD
06.06.2025
+2.41%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.59 USD
06.06.2025
104.59 USD
06.06.2025
104.59 USD
06.06.2025
+2.41%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'422.45 USD
06.06.2025
10'422.45 USD
06.06.2025
10'422.45 USD
06.06.2025
+2.46%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
105.24 AUD
06.06.2025
105.24 AUD
06.06.2025
105.24 AUD
06.06.2025
+3.27%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
88.17 CHF
06.06.2025
88.17 CHF
06.06.2025
88.17 CHF
06.06.2025
+1.36%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs