| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.73
USD
19.12.2025 |
113.73
USD
19.12.2025 |
113.73
USD
19.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.39
AUD
19.12.2025 |
108.39
AUD
19.12.2025 |
108.39
AUD
19.12.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.46
CHF
19.12.2025 |
92.46
CHF
19.12.2025 |
92.46
CHF
19.12.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.93
CHF
19.12.2025 |
81.93
CHF
19.12.2025 |
81.93
CHF
19.12.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
101.02
EUR
19.12.2025 |
101.02
EUR
19.12.2025 |
101.02
EUR
19.12.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.96
EUR
19.12.2025 |
100.96
EUR
19.12.2025 |
100.96
EUR
19.12.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.42
GBP
19.12.2025 |
112.42
GBP
19.12.2025 |
112.42
GBP
19.12.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.79
USD
19.12.2025 |
117.79
USD
19.12.2025 |
117.79
USD
19.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
108.18
USD
19.12.2025 |
108.18
USD
19.12.2025 |
108.18
USD
19.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'786.17
USD
19.12.2025 |
10'786.17
USD
19.12.2025 |
10'786.17
USD
19.12.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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