Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316958
Valorennummer 120337095
Bloomberg Global ID FSWFDIS LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.42 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.52 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.52 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 99.11 USD 13.01.2025
NAV * 105.42 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 105.42 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 105.42 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 976'673'546
Anteilsklassevermögen *** 18'960'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.02% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +13.66% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.43% 22.08.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 11.56%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 11.23%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.37%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 9.11%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 7.98%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 7.82%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.81%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.79%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 5.63%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 4.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)