Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316958
Valorennummer 120337095
Bloomberg Global ID FSWFDIS LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.66 USD 05.03.2025
Vorheriger Preis * 103.92 USD 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.92 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.00 USD 16.04.2024
NAV * 103.66 USD 05.03.2025
Ausgabepreis * 103.66 USD 05.03.2025
Rücknahmepreis * 103.66 USD 05.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 930'316'735
Anteilsklassevermögen *** 11'766'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.77% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +1.20% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +0.83% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +4.98% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +9.90% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +8.57% 22.08.2022
05.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 10.43%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 10.00%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 8.79%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 8.77%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 8.40%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 7.58%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.87%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.66%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.45%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 5.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)