World Bank Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316958
Valorennummer 120337095
Bloomberg Global ID FSWFDIS LX
Fondsname World Bank Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.21 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 102.13 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 103.37 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 98.00 USD 16.04.2024
NAV * 102.21 USD 02.01.2025
Ausgabepreis * 102.19 USD 02.01.2025
Rücknahmepreis * 102.19 USD 02.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 986'043'965
Anteilsklassevermögen *** 11'928'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -0.09% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -0.94% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +2.52% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +3.91% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +8.14% 02.01.2023
02.01.2025
3 Jahre +7.05% 22.08.2022
02.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 10.89%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 10.73%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.28%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.93%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 7.49%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 7.07%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 6.94%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 6.83%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 6.74%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 6.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)