Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502317097
Valorennummer 120337097
Bloomberg Global ID FSWFLXX LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.59 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 100.71 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.80 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 94.44 EUR 18.10.2023
NAV * 100.59 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis * 100.59 EUR 18.09.2024
Rücknahmepreis * 100.59 EUR 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 915'039'877
Anteilsklassevermögen *** 12'560'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.27% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.08% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.92% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.93% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.95% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +3.68% 22.08.2022
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 11.28%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 10.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 8.80%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 7.99%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 7.70%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 7.39%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 7.38%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 6.94%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.74%
International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 6.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)