Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
77.55 CHF
06.08.2025
77.55 CHF
06.08.2025
77.55 CHF
06.08.2025
+2.45%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
110.72 EUR
06.08.2025
110.72 EUR
06.08.2025
110.72 EUR
06.08.2025
+3.82%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
120.65 GBP
06.08.2025
120.65 GBP
06.08.2025
120.65 GBP
06.08.2025
+5.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
93.75 GBP
06.08.2025
93.75 GBP
06.08.2025
93.75 GBP
06.08.2025
+5.14%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'992.00 JPY
06.08.2025
8'992.00 JPY
06.08.2025
8'992.00 JPY
06.08.2025
+2.55%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
129.29 USD
06.08.2025
129.29 USD
06.08.2025
129.29 USD
06.08.2025
+5.20%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
113.00 USD
06.08.2025
113.00 USD
06.08.2025
113.00 USD
06.08.2025
+5.20%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'678.64 USD
06.08.2025
10'678.64 USD
06.08.2025
10'678.64 USD
06.08.2025
+5.33%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.59 CHF
06.08.2025
102.59 CHF
06.08.2025
102.59 CHF
06.08.2025
+2.07%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
100.69 EUR
06.08.2025
100.69 EUR
06.08.2025
100.69 EUR
06.08.2025
+2.81%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs