Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
74.74 CHF
19.12.2025
74.74 CHF
19.12.2025
74.74 CHF
19.12.2025
+3.06%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
112.31 EUR
19.12.2025
112.31 EUR
19.12.2025
112.31 EUR
19.12.2025
+5.31%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
123.31 GBP
19.12.2025
123.31 GBP
19.12.2025
123.31 GBP
19.12.2025
+7.45%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
95.82 GBP
19.12.2025
95.82 GBP
19.12.2025
95.82 GBP
19.12.2025
+7.46%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'068.00 JPY
19.12.2025
9'068.00 JPY
19.12.2025
9'068.00 JPY
19.12.2025
+3.42%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
132.26 USD
19.12.2025
132.26 USD
19.12.2025
132.26 USD
19.12.2025
+7.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
115.60 USD
19.12.2025
115.60 USD
19.12.2025
115.60 USD
19.12.2025
+7.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'932.48 USD
19.12.2025
10'932.48 USD
19.12.2025
10'932.48 USD
19.12.2025
+7.83%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.62 CHF
19.12.2025
102.62 CHF
19.12.2025
102.62 CHF
19.12.2025
+2.10%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.55 EUR
19.12.2025
101.55 EUR
19.12.2025
101.55 EUR
19.12.2025
+3.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs