Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
117.72 GBP
06.06.2025
117.72 GBP
06.06.2025
117.72 GBP
06.06.2025
+2.58%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
91.47 GBP
06.06.2025
91.47 GBP
06.06.2025
91.47 GBP
06.06.2025
+2.58%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'830.00 JPY
06.06.2025
8'830.00 JPY
06.06.2025
8'830.00 JPY
06.06.2025
+0.71%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
126.12 USD
06.06.2025
126.12 USD
06.06.2025
126.12 USD
06.06.2025
+2.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
110.23 USD
06.06.2025
110.23 USD
06.06.2025
110.23 USD
06.06.2025
+2.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'413.70 USD
06.06.2025
10'413.70 USD
06.06.2025
10'413.70 USD
06.06.2025
+2.71%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
101.84 CHF
06.06.2025
101.84 CHF
06.06.2025
101.84 CHF
06.06.2025
+1.32%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
99.58 EUR
06.06.2025
99.58 EUR
06.06.2025
99.58 EUR
06.06.2025
+1.67%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
110.12 USD
06.06.2025
110.12 USD
06.06.2025
110.12 USD
06.06.2025
+2.44%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
105.15 AUD
06.06.2025
105.15 AUD
06.06.2025
105.15 AUD
06.06.2025
+2.33%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs