Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
112.52 GBP
18.12.2025
112.52 GBP
18.12.2025
112.52 GBP
18.12.2025
+8.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
88.09 GBP
18.12.2025
88.09 GBP
18.12.2025
88.09 GBP
18.12.2025
+8.24%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'948.00 JPY
18.12.2025
8'948.00 JPY
18.12.2025
8'948.00 JPY
18.12.2025
+4.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
126.59 SGD
18.12.2025
126.59 SGD
18.12.2025
126.59 SGD
18.12.2025
+6.03%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
204.19 USD
18.12.2025
204.19 USD
18.12.2025
204.19 USD
18.12.2025
+8.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
97.41 USD
18.12.2025
97.41 USD
18.12.2025
97.41 USD
18.12.2025
+8.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
10'115.93 USD
18.12.2025
10'115.93 USD
18.12.2025
10'115.93 USD
18.12.2025
+8.61%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
10'433.76 USD
18.12.2025
10'433.76 USD
18.12.2025
10'433.76 USD
18.12.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
111.01 AUD
18.12.2025
111.01 AUD
18.12.2025
111.01 AUD
18.12.2025
+7.24%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
100.46 CHF
18.12.2025
100.46 CHF
18.12.2025
100.46 CHF
18.12.2025
+3.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs