| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.31
GBP
19.12.2025 |
112.31
GBP
19.12.2025 |
112.31
GBP
19.12.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.93
GBP
19.12.2025 |
87.93
GBP
19.12.2025 |
87.93
GBP
19.12.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'930.00
JPY
19.12.2025 |
8'930.00
JPY
19.12.2025 |
8'930.00
JPY
19.12.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
126.33
SGD
19.12.2025 |
126.33
SGD
19.12.2025 |
126.33
SGD
19.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.80
USD
19.12.2025 |
203.80
USD
19.12.2025 |
203.80
USD
19.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
97.22
USD
19.12.2025 |
97.22
USD
19.12.2025 |
97.22
USD
19.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'096.51
USD
19.12.2025 |
10'096.51
USD
19.12.2025 |
10'096.51
USD
19.12.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'413.74
USD
19.12.2025 |
10'413.74
USD
19.12.2025 |
10'413.74
USD
19.12.2025 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.90
AUD
19.12.2025 |
110.90
AUD
19.12.2025 |
110.90
AUD
19.12.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.34
CHF
19.12.2025 |
100.34
CHF
19.12.2025 |
100.34
CHF
19.12.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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