Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
110.11 GBP
06.08.2025
110.11 GBP
06.08.2025
110.11 GBP
06.08.2025
+5.93%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
88.92 GBP
06.08.2025
88.92 GBP
06.08.2025
88.92 GBP
06.08.2025
+5.92%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'871.00 JPY
06.08.2025
8'871.00 JPY
06.08.2025
8'871.00 JPY
06.08.2025
+3.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
125.01 SGD
06.08.2025
125.01 SGD
06.08.2025
125.01 SGD
06.08.2025
+4.71%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
199.55 USD
06.08.2025
199.55 USD
06.08.2025
199.55 USD
06.08.2025
+6.00%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
98.20 USD
06.08.2025
98.20 USD
06.08.2025
98.20 USD
06.08.2025
+6.00%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'880.91 USD
06.08.2025
9'880.91 USD
06.08.2025
9'880.91 USD
06.08.2025
+6.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
10'191.29 USD
06.08.2025
10'191.29 USD
06.08.2025
10'191.29 USD
06.08.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
108.69 AUD
06.08.2025
108.69 AUD
06.08.2025
108.69 AUD
06.08.2025
+4.99%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
99.75 CHF
06.08.2025
99.75 CHF
06.08.2025
99.75 CHF
06.08.2025
+2.44%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs