Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
86.51 GBP
06.06.2025
86.51 GBP
06.06.2025
86.51 GBP
06.06.2025
+3.05%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'686.00 JPY
06.06.2025
8'686.00 JPY
06.06.2025
8'686.00 JPY
06.06.2025
+1.12%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
122.11 SGD
06.06.2025
122.11 SGD
06.06.2025
122.11 SGD
06.06.2025
+2.28%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
194.03 USD
06.06.2025
194.03 USD
06.06.2025
194.03 USD
06.06.2025
+3.07%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
95.49 USD
06.06.2025
95.49 USD
06.06.2025
95.49 USD
06.06.2025
+3.08%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'605.49 USD
06.06.2025
9'605.49 USD
06.06.2025
9'605.49 USD
06.06.2025
+3.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
106.13 AUD
06.06.2025
106.13 AUD
06.06.2025
106.13 AUD
06.06.2025
+2.52%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
98.08 CHF
06.06.2025
98.08 CHF
06.06.2025
98.08 CHF
06.06.2025
+0.73%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
76.24 CHF
06.06.2025
76.24 CHF
06.06.2025
76.24 CHF
06.06.2025
+0.72%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
108.51 EUR
06.06.2025
108.51 EUR
06.06.2025
108.51 EUR
06.06.2025
+1.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs