Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
112.31 GBP
19.12.2025
112.31 GBP
19.12.2025
112.31 GBP
19.12.2025
+8.04%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
87.93 GBP
19.12.2025
87.93 GBP
19.12.2025
87.93 GBP
19.12.2025
+8.04%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'930.00 JPY
19.12.2025
8'930.00 JPY
19.12.2025
8'930.00 JPY
19.12.2025
+3.96%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
126.33 SGD
19.12.2025
126.33 SGD
19.12.2025
126.33 SGD
19.12.2025
+5.81%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
203.80 USD
19.12.2025
203.80 USD
19.12.2025
203.80 USD
19.12.2025
+8.26%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
97.22 USD
19.12.2025
97.22 USD
19.12.2025
97.22 USD
19.12.2025
+8.26%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
10'096.51 USD
19.12.2025
10'096.51 USD
19.12.2025
10'096.51 USD
19.12.2025
+8.40%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
10'413.74 USD
19.12.2025
10'413.74 USD
19.12.2025
10'413.74 USD
19.12.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
110.90 AUD
19.12.2025
110.90 AUD
19.12.2025
110.90 AUD
19.12.2025
+7.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
100.34 CHF
19.12.2025
100.34 CHF
19.12.2025
100.34 CHF
19.12.2025
+3.05%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs