Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.44
EUR
05.08.2025 |
67.44
EUR
05.08.2025 |
67.44
EUR
05.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
162.66
GBP
05.08.2025 |
162.66
GBP
05.08.2025 |
162.66
GBP
05.08.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
97.47
GBP
05.08.2025 |
97.47
GBP
05.08.2025 |
97.47
GBP
05.08.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'631.00
JPY
05.08.2025 |
9'631.00
JPY
05.08.2025 |
9'631.00
JPY
05.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
166.46
USD
05.08.2025 |
166.46
USD
05.08.2025 |
166.46
USD
05.08.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
102.34
USD
05.08.2025 |
102.34
USD
05.08.2025 |
102.34
USD
05.08.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.08
CHF
05.08.2025 |
123.08
CHF
05.08.2025 |
123.08
CHF
05.08.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.96
CHF
05.08.2025 |
92.96
CHF
05.08.2025 |
92.96
CHF
05.08.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'303.86
CHF
05.08.2025 |
10'303.86
CHF
05.08.2025 |
10'303.86
CHF
05.08.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.79
EUR
05.08.2025 |
134.79
EUR
05.08.2025 |
134.79
EUR
05.08.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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