Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
65.72 EUR
18.12.2025
65.72 EUR
18.12.2025
65.72 EUR
18.12.2025
+3.21%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
165.03 GBP
18.12.2025
165.03 GBP
18.12.2025
165.03 GBP
18.12.2025
+5.22%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.62 GBP
18.12.2025
95.62 GBP
18.12.2025
95.62 GBP
18.12.2025
+5.21%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'644.00 JPY
18.12.2025
9'644.00 JPY
18.12.2025
9'644.00 JPY
18.12.2025
+1.29%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
169.06 USD
18.12.2025
169.06 USD
18.12.2025
169.06 USD
18.12.2025
+5.33%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.50 USD
18.12.2025
100.50 USD
18.12.2025
100.50 USD
18.12.2025
+5.34%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.81 CHF
18.12.2025
122.81 CHF
18.12.2025
122.81 CHF
18.12.2025
+0.60%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
91.87 CHF
18.12.2025
91.87 CHF
18.12.2025
91.87 CHF
18.12.2025
+0.60%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'285.98 CHF
18.12.2025
10'285.98 CHF
18.12.2025
10'285.98 CHF
18.12.2025
+0.73%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.17 EUR
18.12.2025
135.17 EUR
18.12.2025
135.17 EUR
18.12.2025
+2.18%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs