Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
67.44 EUR
05.08.2025
67.44 EUR
05.08.2025
67.44 EUR
05.08.2025
+2.49%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
162.66 GBP
05.08.2025
162.66 GBP
05.08.2025
162.66 GBP
05.08.2025
+3.70%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
97.47 GBP
05.08.2025
97.47 GBP
05.08.2025
97.47 GBP
05.08.2025
+3.70%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'631.00 JPY
05.08.2025
9'631.00 JPY
05.08.2025
9'631.00 JPY
05.08.2025
+1.16%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
166.46 USD
05.08.2025
166.46 USD
05.08.2025
166.46 USD
05.08.2025
+3.71%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
102.34 USD
05.08.2025
102.34 USD
05.08.2025
102.34 USD
05.08.2025
+3.72%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.08 CHF
05.08.2025
123.08 CHF
05.08.2025
123.08 CHF
05.08.2025
+0.82%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.96 CHF
05.08.2025
92.96 CHF
05.08.2025
92.96 CHF
05.08.2025
+0.82%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'303.86 CHF
05.08.2025
10'303.86 CHF
05.08.2025
10'303.86 CHF
05.08.2025
+0.90%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.79 EUR
05.08.2025
134.79 EUR
05.08.2025
134.79 EUR
05.08.2025
+1.90%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs