Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
66.72 EUR
03.04.2025
66.72 EUR
03.04.2025
66.72 EUR
03.04.2025
+1.40%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
159.73 GBP
03.04.2025
159.73 GBP
03.04.2025
159.73 GBP
03.04.2025
+1.84%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
95.72 GBP
03.04.2025
95.72 GBP
03.04.2025
95.72 GBP
03.04.2025
+1.84%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'585.00 JPY
03.04.2025
9'585.00 JPY
03.04.2025
9'585.00 JPY
03.04.2025
+0.67%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
163.47 USD
03.04.2025
163.47 USD
03.04.2025
163.47 USD
03.04.2025
+1.85%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
100.50 USD
03.04.2025
100.50 USD
03.04.2025
100.50 USD
03.04.2025
+1.85%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.15 CHF
03.04.2025
122.15 CHF
03.04.2025
122.15 CHF
03.04.2025
+0.06%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.26 CHF
03.04.2025
92.26 CHF
03.04.2025
92.26 CHF
03.04.2025
+0.06%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'220.82 CHF
03.04.2025
10'220.82 CHF
03.04.2025
10'220.82 CHF
03.04.2025
+0.09%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
133.46 EUR
03.04.2025
133.46 EUR
03.04.2025
133.46 EUR
03.04.2025
+0.89%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs