Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.09
EUR
11.03.2025 |
66.09
EUR
11.03.2025 |
66.09
EUR
11.03.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
158.01
GBP
11.03.2025 |
158.01
GBP
11.03.2025 |
158.01
GBP
11.03.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
94.69
GBP
11.03.2025 |
94.69
GBP
11.03.2025 |
94.69
GBP
11.03.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'510.00
JPY
11.03.2025 |
9'510.00
JPY
11.03.2025 |
9'510.00
JPY
11.03.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
161.68
USD
11.03.2025 |
161.68
USD
11.03.2025 |
161.68
USD
11.03.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
99.40
USD
11.03.2025 |
99.40
USD
11.03.2025 |
99.40
USD
11.03.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
121.06
CHF
11.03.2025 |
121.06
CHF
11.03.2025 |
121.06
CHF
11.03.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.51
CHF
11.03.2025 |
91.51
CHF
11.03.2025 |
91.51
CHF
11.03.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'128.69
CHF
11.03.2025 |
10'128.69
CHF
11.03.2025 |
10'128.69
CHF
11.03.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
132.29
EUR
11.03.2025 |
132.29
EUR
11.03.2025 |
132.29
EUR
11.03.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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