Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
66.09 EUR
11.03.2025
66.09 EUR
11.03.2025
66.09 EUR
11.03.2025
+0.44%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
158.01 GBP
11.03.2025
158.01 GBP
11.03.2025
158.01 GBP
11.03.2025
+0.74%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
94.69 GBP
11.03.2025
94.69 GBP
11.03.2025
94.69 GBP
11.03.2025
+0.74%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'510.00 JPY
11.03.2025
9'510.00 JPY
11.03.2025
9'510.00 JPY
11.03.2025
-0.12%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
161.68 USD
11.03.2025
161.68 USD
11.03.2025
161.68 USD
11.03.2025
+0.74%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
99.40 USD
11.03.2025
99.40 USD
11.03.2025
99.40 USD
11.03.2025
+0.74%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
121.06 CHF
11.03.2025
121.06 CHF
11.03.2025
121.06 CHF
11.03.2025
-0.84%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
91.51 CHF
11.03.2025
91.51 CHF
11.03.2025
91.51 CHF
11.03.2025
-0.83%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'128.69 CHF
11.03.2025
10'128.69 CHF
11.03.2025
10'128.69 CHF
11.03.2025
-0.81%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
132.29 EUR
11.03.2025
132.29 EUR
11.03.2025
132.29 EUR
11.03.2025
+0.01%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs