Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
66.14 EUR
17.12.2024
66.14 EUR
17.12.2024
66.14 EUR
17.12.2024
+2.11%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
157.53 GBP
17.12.2024
157.53 GBP
17.12.2024
157.53 GBP
17.12.2024
+3.45%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
94.40 GBP
17.12.2024
94.40 GBP
17.12.2024
94.40 GBP
17.12.2024
+3.45%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'580.00 JPY
17.12.2024
9'580.00 JPY
17.12.2024
9'580.00 JPY
17.12.2024
-1.59%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
161.21 USD
17.12.2024
161.21 USD
17.12.2024
161.21 USD
17.12.2024
+3.67%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
99.11 USD
17.12.2024
99.11 USD
17.12.2024
99.11 USD
17.12.2024
+3.67%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.05 CHF
17.12.2024
122.05 CHF
17.12.2024
122.05 CHF
17.12.2024
+3.55%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.26 CHF
17.12.2024
92.26 CHF
17.12.2024
92.26 CHF
17.12.2024
+3.55%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'208.57 CHF
17.12.2024
10'208.57 CHF
17.12.2024
10'208.57 CHF
17.12.2024
+3.69%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
132.40 EUR
17.12.2024
132.40 EUR
17.12.2024
132.40 EUR
17.12.2024
+2.87%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs