UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738
Q
801.67 CHF
26.11.2025
801.67 CHF
26.11.2025
801.67 CHF
26.11.2025
-4.21%
Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746
Q
808.36 CHF
26.11.2025
808.36 CHF
26.11.2025
808.36 CHF
26.11.2025
-4.17%
Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753
Q
868'504.70 CHF
26.11.2025
868'504.70 CHF
26.11.2025
868'504.70 CHF
26.11.2025
-4.17%
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274
Q
2'353.66 CHF
26.11.2025
2'352.48 CHF
26.11.2025
2'352.48 CHF
26.11.2025
+8.45%
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904
Q
1'984.66 CHF
26.11.2025
1'983.67 CHF
26.11.2025
1'983.67 CHF
26.11.2025
+8.58%
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488
Q
2'464.13 CHF
26.11.2025
2'462.90 CHF
26.11.2025
2'462.90 CHF
26.11.2025
+8.78%
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595
Q
2'609.92 CHF
26.11.2025
2'608.62 CHF
26.11.2025
2'608.62 CHF
26.11.2025
+8.83%
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898
Q
1'022.47 CHF
26.11.2025
1'022.47 CHF
26.11.2025
1'022.47 CHF
26.11.2025
+5.05%
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948
Q
925.34 CHF
26.11.2025
925.34 CHF
26.11.2025
925.34 CHF
26.11.2025
+5.22%
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0021980963
Q
994.28 CHF
26.11.2025
994.28 CHF
26.11.2025
994.28 CHF
26.11.2025
+5.27%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs