UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764
Q
865.25 CHF
06.08.2025
865.25 CHF
06.08.2025
865.25 CHF
06.08.2025
+0.51%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798
Q
881.08 CHF
06.08.2025
881.08 CHF
06.08.2025
881.08 CHF
06.08.2025
+0.51%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822
Q
922.02 CHF
06.08.2025
922.02 CHF
06.08.2025
922.02 CHF
06.08.2025
+0.56%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595
Q
923.42 CHF
06.08.2025
923.42 CHF
06.08.2025
923.42 CHF
06.08.2025
+0.58%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738
Q
797.18 CHF
06.08.2025
797.18 CHF
06.08.2025
797.18 CHF
06.08.2025
-4.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746
Q
803.72 CHF
06.08.2025
803.72 CHF
06.08.2025
803.72 CHF
06.08.2025
-4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753
Q
863'520.44 CHF
06.08.2025
863'520.44 CHF
06.08.2025
863'520.44 CHF
06.08.2025
-4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274
Q
2'232.02 CHF
06.08.2025
2'230.90 CHF
06.08.2025
2'230.90 CHF
06.08.2025
+2.84%
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Q
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E
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S
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