UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081
Q
107.91 USD
18.12.2025
107.91 USD
18.12.2025
107.91 USD
18.12.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
136.24 USD
18.12.2025
136.24 USD
18.12.2025
136.24 USD
18.12.2025
+28.40%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
132.15 USD
18.12.2025
132.15 USD
18.12.2025
132.15 USD
18.12.2025
+26.27%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
134.00 USD
18.12.2025
134.00 USD
18.12.2025
134.00 USD
18.12.2025
+27.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
114.00 CHF
18.12.2025
114.00 CHF
18.12.2025
114.00 CHF
18.12.2025
+0.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
102.86 CHF
18.12.2025
102.86 CHF
18.12.2025
102.86 CHF
18.12.2025
+0.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
123.47 EUR
18.12.2025
123.47 EUR
18.12.2025
123.47 EUR
18.12.2025
+2.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
111.03 EUR
18.12.2025
111.03 EUR
18.12.2025
111.03 EUR
18.12.2025
+2.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279
Q
123.74 GBP
18.12.2025
123.74 GBP
18.12.2025
123.74 GBP
18.12.2025
+4.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352
Q
11'849.00 JPY
18.12.2025
11'849.00 JPY
18.12.2025
11'849.00 JPY
18.12.2025
+1.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs