UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1735539279
Valorennummer 39255109
Bloomberg Global ID UBGHFUK LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.03 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 129.34 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.52 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 95.54 GBP 09.04.2025
NAV * 129.03 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 128.94 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 128.94 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'784'521
Anteilsklassevermögen *** 2'963'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.87% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +17.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +39.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +55.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +33.47% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.13%
Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 14.80%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.62%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.85%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
ASML Holding NV 0.44%
AstraZeneca PLC 0.31%
Msci Emgmkt Dec25 0.29%
Roche Holding AG 0.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)