UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1735539352
Valorennummer 39255115
Bloomberg Global ID UBJPHFA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'585.00 JPY 23.09.2025
Vorheriger Preis * 11'589.00 JPY 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 12'446.00 JPY 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9'379.00 JPY 09.04.2025
NAV * 11'585.00 JPY 23.09.2025
Ausgabepreis * 11'576.00 JPY 23.09.2025
Rücknahmepreis * 11'576.00 JPY 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'883'181'614
Anteilsklassevermögen *** 1'191'217'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.96% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.96% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +3.86% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +12.40% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +1.05% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +2.16% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +22.51% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +28.68% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +34.13% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 18.78%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.76%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 16.09%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.88%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 1.33%
United States Treasury Bills 0% 0.91%
United States Treasury Bills 0% 0.80%
United States Treasury Bills 0% 0.46%
United States Treasury Bills 0% 0.45%
Msci Emgmkt Sep25 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)