UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1735539352
Valorennummer 39255115
Bloomberg Global ID UBJPHFA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'263.00 JPY 02.04.2025
Vorheriger Preis * 11'220.00 JPY 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 12'446.00 JPY 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10'281.00 JPY 05.08.2024
NAV * 11'263.00 JPY 02.04.2025
Ausgabepreis * 11'263.00 JPY 02.04.2025
Rücknahmepreis * 11'263.00 JPY 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'071'032'654
Anteilsklassevermögen *** 1'465'175'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.71% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.07% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.50% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.99% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.37% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +24.70% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +0.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +34.98% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 18.07%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.95%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.57%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 14.13%
United States Treasury Bills 0% 1.03%
United States Treasury Bills 0% 0.90%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.58%
United States Treasury Bills 0% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)