UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1735539352
Valorennummer 39255115
Bloomberg Global ID UBJPHFA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'938.00 JPY 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11'953.00 JPY 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12'046.00 JPY 11.11.2024
52 Wochen Tief * 9'185.00 JPY 16.11.2023
NAV * 11'938.00 JPY 13.11.2024
Ausgabepreis * 11'922.00 JPY 13.11.2024
Rücknahmepreis * 11'922.00 JPY 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'264'306'810
Anteilsklassevermögen *** 1'606'893'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.95% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.38% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.96% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +10.13% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.30% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +32.01% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +33.07% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -11.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +19.60% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 17.59%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.56%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.25%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.87%
United States Treasury Bills 0% 1.00%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 0.89%
United States Treasury Bills 0% 0.78%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.65%
Novo Nordisk AS Class B 0.48%
ASML Holding NV 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)