UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1735539196
Valorennummer 39255106
Bloomberg Global ID UBEHFUD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.90 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 115.35 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 115.51 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.41 EUR 19.04.2024
NAV * 114.90 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 114.90 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis * 114.90 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'874'533
Anteilsklassevermögen *** 1'365'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.48% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +3.29% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +6.02% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +12.17% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +24.01% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +41.68% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +10.10% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +21.25% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 18.25%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.16%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.57%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 13.94%
United States Treasury Bills 0% 1.43%
United States Treasury Bills 0% 1.03%
United States Treasury Bills 0% 1.00%
United States Treasury Bills 0% 0.94%
United States Treasury Bills 0% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)