UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2741903707
Valorennummer 132329172
Bloomberg Global ID UBSGVQA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.21 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 107.07 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.53 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.07 USD 05.08.2024
NAV * 102.21 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 102.21 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 102.21 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'570'628
Anteilsklassevermögen *** 509'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.97% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -3.64% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.66% 21.03.2024
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.33%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Bristol-Myers Squibb Co 4.22%
Infineon Technologies AG 2.99%
TotalEnergies SE 2.81%
Microsoft Corp 2.81%
3i Group Ord 2.64%
Labcorp Holdings Inc 2.50%
The Kraft Heinz Co 2.40%
Glencore PLC 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)