UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
101.93 CHF
06.06.2025
101.93 CHF
06.06.2025
101.93 CHF
06.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
1'050.48 USD
06.06.2025
1'050.48 USD
06.06.2025
1'050.48 USD
06.06.2025
+3.73%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
1'072.27 EUR
06.06.2025
1'072.27 EUR
06.06.2025
1'072.27 EUR
06.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355
3'965'546.01 EUR
06.06.2025
3'965'546.01 EUR
06.06.2025
3'965'546.01 EUR
06.06.2025
+3.17%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
16.05 EUR
06.06.2025
16.05 EUR
06.06.2025
16.05 EUR
06.06.2025
+2.82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
3'604.91 EUR
06.06.2025
3'604.91 EUR
06.06.2025
3'604.91 EUR
06.06.2025
+2.93%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
1'571.98 EUR
06.06.2025
1'571.98 EUR
06.06.2025
1'571.98 EUR
06.06.2025
+2.93%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
130.87 EUR
06.06.2025
130.87 EUR
06.06.2025
130.87 EUR
06.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
104.76 EUR
06.06.2025
104.76 EUR
06.06.2025
104.76 EUR
06.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
525'256'622.00 JPY
06.06.2025
525'256'622.00 JPY
06.06.2025
525'256'622.00 JPY
06.06.2025
+1.46%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs