UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
103.04 CHF
06.08.2025
103.04 CHF
06.08.2025
103.04 CHF
06.08.2025
+3.40%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
1'069.12 USD
06.08.2025
1'069.12 USD
06.08.2025
1'069.12 USD
06.08.2025
+5.57%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
1'087.78 EUR
06.08.2025
1'087.78 EUR
06.08.2025
1'087.78 EUR
06.08.2025
+4.68%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355
4'022'482.64 EUR
06.08.2025
4'022'482.64 EUR
06.08.2025
4'022'482.64 EUR
06.08.2025
+4.65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
16.26 EUR
06.08.2025
16.26 EUR
06.08.2025
16.26 EUR
06.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
3'653.37 EUR
06.08.2025
3'653.37 EUR
06.08.2025
3'653.37 EUR
06.08.2025
+4.31%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
1'593.11 EUR
06.08.2025
1'593.11 EUR
06.08.2025
1'593.11 EUR
06.08.2025
+4.31%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
132.76 EUR
06.08.2025
132.76 EUR
06.08.2025
132.76 EUR
06.08.2025
+4.68%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
106.27 EUR
06.08.2025
106.27 EUR
06.08.2025
106.27 EUR
06.08.2025
+4.68%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
535'725'832.00 JPY
06.08.2025
535'725'832.00 JPY
06.08.2025
535'725'832.00 JPY
06.08.2025
+3.48%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs