UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
100.58 EUR
06.06.2025
100.58 EUR
06.06.2025
100.58 EUR
06.06.2025
+1.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
84.35 EUR
06.06.2025
84.35 EUR
06.06.2025
84.35 EUR
06.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'770.62 HKD
06.06.2025
9'770.62 HKD
06.06.2025
9'770.62 HKD
06.06.2025
+3.27%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
97'882.00 JPY
06.06.2025
97'882.00 JPY
06.06.2025
97'882.00 JPY
06.06.2025
+0.34%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
117.76 USD
06.06.2025
117.76 USD
06.06.2025
117.76 USD
06.06.2025
+2.49%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'794.21 USD
06.06.2025
2'794.21 USD
06.06.2025
2'794.21 USD
06.06.2025
+2.23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'004.92 USD
06.06.2025
1'004.92 USD
06.06.2025
1'004.92 USD
06.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
856.15 USD
06.06.2025
856.15 USD
06.06.2025
856.15 USD
06.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
120.59 USD
06.06.2025
120.59 USD
06.06.2025
120.59 USD
06.06.2025
+2.41%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
99.15 USD
06.06.2025
99.15 USD
06.06.2025
99.15 USD
06.06.2025
+2.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs