Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
100.58
EUR
06.06.2025 |
100.58
EUR
06.06.2025 |
100.58
EUR
06.06.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
84.35
EUR
06.06.2025 |
84.35
EUR
06.06.2025 |
84.35
EUR
06.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'770.62
HKD
06.06.2025 |
9'770.62
HKD
06.06.2025 |
9'770.62
HKD
06.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
97'882.00
JPY
06.06.2025 |
97'882.00
JPY
06.06.2025 |
97'882.00
JPY
06.06.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
117.76
USD
06.06.2025 |
117.76
USD
06.06.2025 |
117.76
USD
06.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'794.21
USD
06.06.2025 |
2'794.21
USD
06.06.2025 |
2'794.21
USD
06.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'004.92
USD
06.06.2025 |
1'004.92
USD
06.06.2025 |
1'004.92
USD
06.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
856.15
USD
06.06.2025 |
856.15
USD
06.06.2025 |
856.15
USD
06.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
120.59
USD
06.06.2025 |
120.59
USD
06.06.2025 |
120.59
USD
06.06.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
99.15
USD
06.06.2025 |
99.15
USD
06.06.2025 |
99.15
USD
06.06.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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