UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
153.60 CHF
06.11.2025
153.60 CHF
06.11.2025
153.60 CHF
06.11.2025
+11.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
293.08 EUR
06.11.2025
293.08 EUR
06.11.2025
293.08 EUR
06.11.2025
+12.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
254.82 EUR
06.11.2025
254.82 EUR
06.11.2025
254.82 EUR
06.11.2025
+12.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
196.72 EUR
06.11.2025
196.72 EUR
06.11.2025
196.72 EUR
06.11.2025
+13.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
166.30 EUR
06.11.2025
166.30 EUR
06.11.2025
166.30 EUR
06.11.2025
+13.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
113.55 EUR
06.11.2025
113.55 EUR
06.11.2025
113.55 EUR
06.11.2025
+1.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
182.25 USD
06.11.2025
182.25 USD
06.11.2025
182.25 USD
06.11.2025
+14.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
138.59 USD
06.11.2025
138.59 USD
06.11.2025
138.59 USD
06.11.2025
+14.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
140'818.84 USD
06.11.2025
140'818.84 USD
06.11.2025
140'818.84 USD
06.11.2025
+14.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
108.50 CHF
06.11.2025
108.50 CHF
06.11.2025
108.50 CHF
06.11.2025
+32.62%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs