UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0797316337
Valorennummer 18845174
Bloomberg Global ID UGHDPCD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.39 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 242.57 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 245.53 CHF 06.03.2025
52 Wochen Tief * 194.66 CHF 06.08.2024
NAV * 239.39 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis * 239.39 CHF 10.03.2025
Rücknahmepreis * 239.39 CHF 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'008'274
Anteilsklassevermögen *** 2'917'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.65% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +3.81% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +9.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +15.90% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +19.77% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +32.62% 13.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +41.05% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +71.48% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 9.72%
Deutsche Telekom AG 9.67%
Allianz SE 9.56%
Siemens AG 6.17%
Deutsche Boerse AG 4.78%
Airbus SE 4.65%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.30%
Infineon Technologies AG 4.10%
E.ON SE 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)