UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0797316337
Valorennummer 18845174
Bloomberg Global ID UGHDPCD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in Germany. The sub-fund strategy is to select companies with high and/or rising dividends. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.66 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 208.05 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 219.01 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 184.37 CHF 16.11.2023
NAV * 210.66 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 210.66 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 210.66 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'097'486
Anteilsklassevermögen *** 2'816'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.62% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.14% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +14.88% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +21.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +6.95% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +20.86% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.50%
Allianz SE 9.44%
SAP SE 9.28%
E.ON SE 4.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.75%
Siemens AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.38%
Deutsche Boerse AG 4.37%
LEG Immobilien SE 4.33%
Infineon Technologies AG 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)