UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0775052292
Valorennummer 18389048
Bloomberg Global ID UGHDPEA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in Germany. The sub-fund strategy is to select companies with high and/or rising dividends. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 264.01 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 265.22 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 267.48 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 226.96 EUR 17.01.2024
NAV * 264.01 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 264.01 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis * 264.01 EUR 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'058'429
Anteilsklassevermögen *** 11'965'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.54% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.52% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +3.24% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +3.05% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +8.25% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +15.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +33.48% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +18.80% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +28.27% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.50
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.70%
SAP SE 9.62%
Allianz SE 9.38%
Siemens AG 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.58%
Deutsche Boerse AG 4.49%
E.ON SE 4.48%
Mercedes-Benz Group AG 4.26%
LEG Immobilien SE 4.26%
Infineon Technologies AG 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)