UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
192.50 USD
17.12.2024
192.50 USD
17.12.2024
192.50 USD
17.12.2024
+2.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
173.99 USD
17.12.2024
173.99 USD
17.12.2024
173.99 USD
17.12.2024
+3.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052
Q
329.36 EUR
17.12.2024
329.36 EUR
17.12.2024
329.36 EUR
17.12.2024
+2.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219
Q
101.26 EUR
17.12.2024
101.26 EUR
17.12.2024
101.26 EUR
17.12.2024
+2.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143
444.84 EUR
17.12.2024
444.84 EUR
17.12.2024
444.84 EUR
17.12.2024
+0.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738
177.14 EUR
17.12.2024
177.14 EUR
17.12.2024
177.14 EUR
17.12.2024
+1.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
15'416.45 EUR
17.12.2024
15'416.45 EUR
17.12.2024
15'416.45 EUR
17.12.2024
+2.57%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs