UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
229.68 EUR
14.07.2025
229.68 EUR
14.07.2025
229.68 EUR
14.07.2025
+3.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
128.03 EUR
14.07.2025
128.03 EUR
14.07.2025
128.03 EUR
14.07.2025
+3.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
195.80 EUR
14.07.2025
195.80 EUR
14.07.2025
195.80 EUR
14.07.2025
+3.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
320.05 USD
14.07.2025
320.05 USD
14.07.2025
320.05 USD
14.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
284.90 USD
14.07.2025
284.90 USD
14.07.2025
284.90 USD
14.07.2025
+5.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
347.05 USD
14.07.2025
347.05 USD
14.07.2025
347.05 USD
14.07.2025
+5.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
283.13 USD
14.07.2025
283.13 USD
14.07.2025
283.13 USD
14.07.2025
+4.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
147.21 USD
14.07.2025
147.21 USD
14.07.2025
147.21 USD
14.07.2025
+4.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
211.32 USD
14.07.2025
211.32 USD
14.07.2025
211.32 USD
14.07.2025
+5.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'361.33 USD
14.07.2025
12'361.33 USD
14.07.2025
12'361.33 USD
14.07.2025
+5.51%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs