UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.70%
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Q
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E
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