| ISIN | LU2156500147 | 
|---|---|
| Valorennummer | 54011937 | 
| Bloomberg Global ID | UB25UQD LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 94.96 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.95 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 94.96 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 90.74 USD | 31.10.2024 | 
| NAV * | 94.96 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 94.96 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 94.96 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'307'965 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'921'136 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.83% | 
        31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.32% | 
        31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.32% | 
        30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +1.06% | 
        30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +2.21% | 
        30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +4.66% | 
        30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +12.98% | 
        30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +20.33% | 
        31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +11.77% | 
        30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.75% | |
| Equinix, Inc. 1% | 2.88% | |
| Citigroup Inc. 5.5% | 2.45% | |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% | 2.44% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.44% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.44% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.44% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |