UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2156500147
Valorennummer 54011937
Bloomberg Global ID UB25UQD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.96 USD 31.01.2025
Vorheriger Preis * 94.95 USD 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 94.96 USD 31.01.2025
52 Wochen Tief * 89.74 USD 05.02.2024
NAV * 94.96 USD 31.01.2025
Ausgabepreis * 94.85 USD 31.01.2025
Rücknahmepreis * 94.85 USD 31.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'471'945
Anteilsklassevermögen *** 19'534'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +0.47% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +1.26% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +2.86% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +5.75% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +10.17% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +7.23% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +8.05% 22.09.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.2% 3.84%
Edison International 4.95% 3.50%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.46%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.37%
Glencore Funding LLC 4% 3.36%
General Motors Company 6.125% 3.07%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.05%
The Boeing Company 4.875% 2.73%
Air Lease Corporation 3.375% 2.70%
Citigroup Inc. 5.5% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)