UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2156500147
Valorennummer 54011937
Bloomberg Global ID UB25UQD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.73 USD 08.10.2025
Vorheriger Preis * 94.73 USD 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 94.73 USD 07.10.2025
52 Wochen Tief * 90.43 USD 09.10.2024
NAV * 94.73 USD 08.10.2025
Ausgabepreis * 94.65 USD 08.10.2025
Rücknahmepreis * 94.65 USD 08.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'307'965
Anteilsklassevermögen *** 14'921'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.93% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +0.31% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +1.07% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +2.29% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +4.77% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +13.01% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +19.89% 10.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +10.71% 08.10.2020
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.00%
United States Treasury Bills 0% 8.07%
United States Treasury Bills 0% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 4.75%
Equinix, Inc. 1% 2.88%
Citigroup Inc. 5.5% 2.45%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 2.44%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.44%
BNP Paribas SA 4.375% 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)