ISIN | LU2156499977 |
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Valorennummer | 54011927 |
Bloomberg Global ID | UB25UPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.15 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.14 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.15 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.24 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 96.15 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 96.15 USD | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.15 USD | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'453'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'364'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.41% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.04% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +11.85% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +13.87% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +8.97% |
22.09.2020 - 15.05.2025
22.09.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.2% | 4.10% | |
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Edison International 4.95% | 3.73% | |
Glencore Funding LLC 4% | 3.58% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 3.57% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 3.54% | |
Imperial Brands Finance Plc 4.25% | 3.18% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.83% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.44% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |