UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2156500220
Valorennummer 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'344'214.65 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 5'345'565.54 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 5'345'565.54 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 4'982'507.28 USD 16.11.2023
NAV * 5'344'214.65 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 5'336'732.75 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 5'336'732.75 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'689'443
Anteilsklassevermögen *** 16'539'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.49% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.07% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.29% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.61% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +3.73% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +6.88% 22.09.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.2% 3.84%
Edison International 4.95% 3.52%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.40%
Glencore Funding LLC 4% 3.36%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.31%
General Motors Company 6.125% 3.11%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 2.99%
The Boeing Company 4.875% 2.74%
Bank of America Corp. 0% 2.72%
Air Lease Corporation 3.375% 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)