UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2156500220
Valorennummer 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'473'842.00 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 5'473'256.96 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 5'473'842.00 USD 15.05.2025
52 Wochen Tief * 5'188'980.60 USD 16.05.2024
NAV * 5'473'842.00 USD 15.05.2025
Ausgabepreis * 5'473'842.00 USD 15.05.2025
Rücknahmepreis * 5'473'842.00 USD 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'453'117
Anteilsklassevermögen *** 12'018'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.21% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.42% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.07% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.40% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.51% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +12.07% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +14.20% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +9.48% 22.09.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.2% 4.10%
Edison International 4.95% 3.73%
Glencore Funding LLC 4% 3.58%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.57%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.54%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.18%
Air Lease Corporation 3.375% 2.83%
Equinix, Inc. 1% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.44%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)