UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
109.19 CAD
09.01.2026
109.19 CAD
09.01.2026
109.19 CAD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
123.96 CHF
09.01.2026
123.96 CHF
09.01.2026
123.96 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.89 CHF
09.01.2026
104.89 CHF
09.01.2026
104.89 CHF
09.01.2026
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
86.13 CHF
09.01.2026
86.13 CHF
09.01.2026
86.13 CHF
09.01.2026
+0.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
107.79 CHF
09.01.2026
107.79 CHF
09.01.2026
107.79 CHF
09.01.2026
+0.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.72 CHF
09.01.2026
87.72 CHF
09.01.2026
87.72 CHF
09.01.2026
+0.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.92 CHF
09.01.2026
102.92 CHF
09.01.2026
102.92 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
100.64 CHF
09.01.2026
100.64 CHF
09.01.2026
100.64 CHF
09.01.2026
+0.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
107.60 EUR
09.01.2026
107.60 EUR
09.01.2026
107.60 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
112.65 EUR
09.01.2026
112.65 EUR
09.01.2026
112.65 EUR
09.01.2026
+0.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs