ISIN | LU0891672304 |
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Valorennummer | 20689473 |
Bloomberg Global ID | UBGBDCD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.88 CHF | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.22 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.59 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.91 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 84.88 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 84.88 CHF | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 84.88 CHF | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'051'023'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'084'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.28% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 Monat | -0.31% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -2.83% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -0.56% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | -1.66% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | -1.08% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -8.44% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -8.62% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.36% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.52% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.53% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.68% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |