UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU1240811650
Valorennummer 28344805
Bloomberg Global ID UBGBDA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.40 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 100.78 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.66 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.99 EUR 16.04.2024
NAV * 100.40 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis * 100.40 EUR 18.12.2024
Rücknahmepreis * 100.40 EUR 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'129'509'778
Anteilsklassevermögen *** 24'070'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.01% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -1.94% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +1.23% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +1.78% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +5.27% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -1.44% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +0.40% 20.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.36%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.52%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.15%
United States Treasury Notes 2.25% 3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.53%
Japan (Government Of) 0.8% 1.95%
United States Treasury Notes 4.125% 1.82%
New Zealand (Government Of) 3% 1.68%
United States Treasury Bonds 3% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)