ISIN | LU1193130314 |
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Valorennummer | 27150587 |
Bloomberg Global ID | UGDIBEH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.93 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.78 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.93 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.72 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 111.93 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 111.93 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.93 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 950'448'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'138'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.10% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.23% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.80% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +5.69% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.01% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +9.15% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 5.37% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 4.33% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.15% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 4.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.23% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.78% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.51% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.47% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |