UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.47 USD
29.10.2025
155.58 USD
29.10.2025
155.58 USD
29.10.2025
+10.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.53 USD
29.10.2025
147.59 USD
29.10.2025
147.59 USD
29.10.2025
+9.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.79 USD
29.10.2025
93.46 USD
29.10.2025
93.46 USD
29.10.2025
+9.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.21 USD
29.10.2025
161.36 USD
29.10.2025
161.36 USD
29.10.2025
+10.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
104.23 USD
29.10.2025
104.98 USD
29.10.2025
104.98 USD
29.10.2025
+10.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'837.04 USD
29.10.2025
11'922.27 USD
29.10.2025
11'922.27 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
90.84 EUR
29.10.2025
90.84 EUR
29.10.2025
90.84 EUR
29.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
67.38 EUR
29.10.2025
67.38 EUR
29.10.2025
67.38 EUR
29.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
94.70 EUR
29.10.2025
94.70 EUR
29.10.2025
94.70 EUR
29.10.2025
+16.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
72.72 EUR
29.10.2025
72.72 EUR
29.10.2025
72.72 EUR
29.10.2025
+16.49%
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Q
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E
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S
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