UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
100.35 CHF
06.08.2025
100.35 CHF
06.08.2025
100.35 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
129.06 USD
06.08.2025
129.06 USD
06.08.2025
129.06 USD
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
116.19 USD
06.08.2025
116.19 USD
06.08.2025
116.19 USD
06.08.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
134.39 USD
06.08.2025
134.39 USD
06.08.2025
134.39 USD
06.08.2025
+3.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
107.20 EUR
06.08.2025
107.20 EUR
06.08.2025
107.20 EUR
06.08.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
110.68 EUR
06.08.2025
110.68 EUR
06.08.2025
110.68 EUR
06.08.2025
+2.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
122.76 EUR
06.08.2025
122.76 EUR
06.08.2025
122.76 EUR
06.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
108.57 EUR
06.08.2025
108.57 EUR
06.08.2025
108.57 EUR
06.08.2025
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
128.74 EUR
06.08.2025
128.74 EUR
06.08.2025
128.74 EUR
06.08.2025
+2.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
127.48 EUR
06.08.2025
127.48 EUR
06.08.2025
127.48 EUR
06.08.2025
+2.01%
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Q
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E
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S
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