UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0151774626
Valorennummer 1457360
Bloomberg Global ID UBSBFTE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.65 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 126.67 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.73 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 121.32 EUR 10.06.2024
NAV * 126.65 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 126.65 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 126.65 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 419'784'047
Anteilsklassevermögen *** 78'420'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.32% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.28% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +8.35% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +6.58% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +3.72% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 47.96
ADDI Date 06.06.2025

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.83%
UBS Group AG 4.625% 1.77%
Banco Santander, S.A. 3.5% 1.73%
Citigroup Inc. 0.5% 1.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.52%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.50%
Allianz SE 3.099% 1.46%
DnB Bank ASA 4.625% 1.46%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.42%
Nordea Bank ABP 0.5% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0087%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)