UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
54.21 USD
18.12.2025
54.41 USD
18.12.2025
54.41 USD
18.12.2025
+20.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
125.82 USD
18.12.2025
126.29 USD
18.12.2025
126.29 USD
18.12.2025
+21.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.58 CHF
18.12.2025
102.58 CHF
18.12.2025
102.58 CHF
18.12.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
109.90 CHF
18.12.2025
109.90 CHF
18.12.2025
109.90 CHF
18.12.2025
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.51 CHF
18.12.2025
102.51 CHF
18.12.2025
102.51 CHF
18.12.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'678.29 CHF
18.12.2025
10'678.29 CHF
18.12.2025
10'678.29 CHF
18.12.2025
+1.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
109.84 USD
18.12.2025
109.84 USD
18.12.2025
109.84 USD
18.12.2025
+5.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.16 EUR
18.12.2025
106.16 EUR
18.12.2025
106.16 EUR
18.12.2025
+3.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.13 EUR
18.12.2025
104.13 EUR
18.12.2025
104.13 EUR
18.12.2025
+3.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.34 EUR
18.12.2025
116.34 EUR
18.12.2025
116.34 EUR
18.12.2025
+3.65%
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Q
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E
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