UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'105'431.82 USD
10.06.2025
5'105'431.82 USD
10.06.2025
5'105'431.82 USD
10.06.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
89.00 USD
10.06.2025
89.00 USD
10.06.2025
89.00 USD
10.06.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
144.69 USD
10.06.2025
144.69 USD
10.06.2025
144.69 USD
10.06.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
138.08 USD
10.06.2025
138.08 USD
10.06.2025
138.08 USD
10.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
91.68 USD
10.06.2025
91.68 USD
10.06.2025
91.68 USD
10.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
150.55 USD
10.06.2025
150.55 USD
10.06.2025
150.55 USD
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
103.21 USD
10.06.2025
103.21 USD
10.06.2025
103.21 USD
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'085.96 USD
10.06.2025
11'085.96 USD
10.06.2025
11'085.96 USD
10.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
85.98 EUR
10.06.2025
85.98 EUR
10.06.2025
85.98 EUR
10.06.2025
+9.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
66.44 EUR
10.06.2025
66.44 EUR
10.06.2025
66.44 EUR
10.06.2025
+9.62%
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Q
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E
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