UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
90.83 USD
06.08.2025
90.83 USD
06.08.2025
90.83 USD
06.08.2025
+6.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
149.17 USD
06.08.2025
149.17 USD
06.08.2025
149.17 USD
06.08.2025
+6.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
142.01 USD
06.08.2025
142.01 USD
06.08.2025
142.01 USD
06.08.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
89.93 USD
06.08.2025
89.93 USD
06.08.2025
89.93 USD
06.08.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
155.00 USD
06.08.2025
155.00 USD
06.08.2025
155.00 USD
06.08.2025
+6.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
100.85 USD
06.08.2025
100.85 USD
06.08.2025
100.85 USD
06.08.2025
+6.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'429.64 USD
06.08.2025
11'429.64 USD
06.08.2025
11'429.64 USD
06.08.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
87.76 EUR
06.08.2025
87.76 EUR
06.08.2025
87.76 EUR
06.08.2025
+11.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
65.10 EUR
06.08.2025
65.10 EUR
06.08.2025
65.10 EUR
06.08.2025
+11.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
91.35 EUR
06.08.2025
91.35 EUR
06.08.2025
91.35 EUR
06.08.2025
+12.38%
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Q
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E
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S
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