UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'399.36 USD
13.03.2025
11'399.36 USD
13.03.2025
11'399.36 USD
13.03.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'688.30 USD
13.03.2025
10'688.30 USD
13.03.2025
10'688.30 USD
13.03.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
100.98 AUD
13.03.2025
100.98 AUD
13.03.2025
100.98 AUD
13.03.2025
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
106.04 CAD
13.03.2025
106.04 CAD
13.03.2025
106.04 CAD
13.03.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
119.03 CHF
13.03.2025
119.03 CHF
13.03.2025
119.03 CHF
13.03.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
101.96 CHF
13.03.2025
101.96 CHF
13.03.2025
101.96 CHF
13.03.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.60 CHF
13.03.2025
85.60 CHF
13.03.2025
85.60 CHF
13.03.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
104.27 CHF
13.03.2025
104.27 CHF
13.03.2025
104.27 CHF
13.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.24 CHF
13.03.2025
87.24 CHF
13.03.2025
87.24 CHF
13.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
99.25 CHF
13.03.2025
99.25 CHF
13.03.2025
99.25 CHF
13.03.2025
+1.11%
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Q
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E
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S
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