UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
90.29 USD
12.03.2025
90.29 USD
12.03.2025
90.29 USD
12.03.2025
+3.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
144.59 USD
12.03.2025
144.59 USD
12.03.2025
144.59 USD
12.03.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
138.51 USD
12.03.2025
138.51 USD
12.03.2025
138.51 USD
12.03.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
91.96 USD
12.03.2025
91.96 USD
12.03.2025
91.96 USD
12.03.2025
+3.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
150.76 USD
12.03.2025
150.76 USD
12.03.2025
150.76 USD
12.03.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
103.36 USD
12.03.2025
103.36 USD
12.03.2025
103.36 USD
12.03.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'077.26 USD
12.03.2025
11'077.26 USD
12.03.2025
11'077.26 USD
12.03.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
82.14 EUR
12.03.2025
82.14 EUR
12.03.2025
82.14 EUR
12.03.2025
+4.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
63.48 EUR
12.03.2025
63.48 EUR
12.03.2025
63.48 EUR
12.03.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
85.26 EUR
12.03.2025
85.26 EUR
12.03.2025
85.26 EUR
12.03.2025
+4.88%
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Q
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E
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S
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