UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'941.32 USD
11.03.2025
8'941.32 USD
11.03.2025
8'941.32 USD
11.03.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
576.20 AUD
11.03.2025
576.20 AUD
11.03.2025
576.20 AUD
11.03.2025
+1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
104.38 AUD
11.03.2025
104.38 AUD
11.03.2025
104.38 AUD
11.03.2025
+1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'878.21 AUD
11.03.2025
8'878.21 AUD
11.03.2025
8'878.21 AUD
11.03.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
127.42 AUD
11.03.2025
127.42 AUD
11.03.2025
127.42 AUD
11.03.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
538.71 AUD
11.03.2025
538.71 AUD
11.03.2025
538.71 AUD
11.03.2025
+1.10%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
107.04 AUD
11.03.2025
107.04 AUD
11.03.2025
107.04 AUD
11.03.2025
+1.11%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
131.95 AUD
11.03.2025
131.95 AUD
11.03.2025
131.95 AUD
11.03.2025
+1.17%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.08 AUD
11.03.2025
95.08 AUD
11.03.2025
95.08 AUD
11.03.2025
+1.17%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'763.09 CHF
11.03.2025
2'757.29 CHF
11.03.2025
2'757.29 CHF
11.03.2025
-1.19%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs