UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
599.48 AUD
16.09.2025
599.48 AUD
16.09.2025
599.48 AUD
16.09.2025
+5.30%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
108.58 AUD
16.09.2025
108.58 AUD
16.09.2025
108.58 AUD
16.09.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'939.62 AUD
16.09.2025
8'939.62 AUD
16.09.2025
8'939.62 AUD
16.09.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
132.14 AUD
16.09.2025
132.14 AUD
16.09.2025
132.14 AUD
16.09.2025
+4.83%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
558.91 AUD
16.09.2025
558.91 AUD
16.09.2025
558.91 AUD
16.09.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
108.17 AUD
16.09.2025
108.17 AUD
16.09.2025
108.17 AUD
16.09.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
137.15 AUD
16.09.2025
137.15 AUD
16.09.2025
137.15 AUD
16.09.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.93 AUD
16.09.2025
95.93 AUD
16.09.2025
95.93 AUD
16.09.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'830.34 CHF
16.09.2025
2'830.34 CHF
16.09.2025
2'830.34 CHF
16.09.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.76 CHF
16.09.2025
111.76 CHF
16.09.2025
111.76 CHF
16.09.2025
+1.12%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs