UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
131.35 AUD
02.07.2025
131.35 AUD
02.07.2025
131.35 AUD
02.07.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
555.46 AUD
02.07.2025
555.46 AUD
02.07.2025
555.46 AUD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
107.51 AUD
02.07.2025
107.51 AUD
02.07.2025
107.51 AUD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
136.20 AUD
02.07.2025
136.20 AUD
02.07.2025
136.20 AUD
02.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
95.26 AUD
02.07.2025
95.26 AUD
02.07.2025
95.26 AUD
02.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'811.22 CHF
02.07.2025
2'802.22 CHF
02.07.2025
2'802.22 CHF
02.07.2025
+0.53%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs