White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
100.53 USD
28.10.2025
+5.91%
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
98.90 EUR
28.10.2025
+4.09%
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
56.61 USD
28.10.2025
-1.55%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
46.30 USD
28.10.2025
-3.50%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
84.63 USD
28.10.2025
-1.04%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
470.23 USD
28.10.2025
-3.00%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
4'832.00 JPY
28.10.2025
+25.96%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
5'780.00 JPY
28.10.2025
+26.70%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'801.00 JPY
28.10.2025
+26.63%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
21.87 CHF
28.10.2025
+12.96%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs