White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
100.45 USD
29.12.2025
+5.83%
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
98.50 EUR
29.12.2025
+3.67%
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
59.29 USD
29.12.2025
+3.11%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
48.49 USD
29.12.2025
+1.06%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
88.75 USD
29.12.2025
+3.78%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
493.09 USD
29.12.2025
+1.72%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
5'321.00 JPY
29.12.2025
+38.71%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
6'372.00 JPY
29.12.2025
+39.68%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
3'087.00 JPY
29.12.2025
+39.56%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
22.74 CHF
29.12.2025
+17.46%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs