CS Investment Funds 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642
1'155.99 EUR
21.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406
Q
1'322.58 USD
21.08.2025
+7.28%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750
Q
1'349.06 USD
21.08.2025
+7.48%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677
Q
984.40 USD
21.08.2025
+5.84%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568
1'298.67 USD
21.08.2025
+7.05%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139
980.97 USD
21.08.2025
+5.64%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164
124.88 USD
21.08.2025
+6.63%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787
97.77 USD
21.08.2025
+5.39%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212
128.61 USD
21.08.2025
+6.99%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834
98.05 USD
21.08.2025
+5.60%
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Q
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E
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S
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