AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844
Q
849.58 JPY
01.04.2025
-5.96%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065
Q
10.83 EUR
01.04.2025
-5.02%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222
Q
10.83 USD
01.04.2025
-4.58%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495
Q
9.40 EUR
01.04.2025
-4.58%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149
Q
10.83 EUR
01.04.2025
-5.02%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270
7.21 EUR
01.04.2025
-11.57%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462
3.04 EUR
01.04.2025
-12.92%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116
7.21 EUR
01.04.2025
-11.59%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546
3.04 EUR
01.04.2025
-12.92%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
6.48 EUR
01.04.2025
+1.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs