AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947786116
Valorennummer 22418847
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.82 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 6.80 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.16 EUR 28.06.2024
52 Wochen Tief * 6.67 EUR 14.04.2025
NAV * 6.82 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'182'664
Anteilsklassevermögen *** 5'212'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.37% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.74% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.04% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -10.07% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -9.21% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -12.08% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +17.38% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +41.74% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +57.37% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.99%
Turkey (Republic of) 0% 9.31%
Turkey (Republic of) 0% 6.82%
Global A Variable Fd (Globalfon) 6.49%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 6.00%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 5.77%
Turcas Petrol AS 4.59%
Sekerbank TAS 12% 4.03%
Enerjisa Enerji AS 42.5% 2.95%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.41%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)