AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU0947786462
Valorennummer 22393821
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.02 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 3.01 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 3.49 EUR 30.12.2024
52 Wochen Tief * 2.77 EUR 22.04.2025
NAV * 3.02 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'760'343
Anteilsklassevermögen *** 5'799'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.66% 30.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.61% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat +2.34% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +2.59% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +5.38% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr -3.77% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +0.37% 22.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +2.03% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +23.92% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 0% 10.32%
Turkey (Republic of) 0% 8.72%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.38%
Anadolu Hayat Emeklilik AS 4.55%
Sekerbank TAS 12% 4.30%
Turkey (Republic of) 23% 4.21%
TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 4.03%
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS 3.41%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.70%
MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)