AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU0947786462
Valorennummer 22393821
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.97 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 2.97 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 3.61 EUR 28.06.2024
52 Wochen Tief * 2.91 EUR 21.10.2024
NAV * 2.97 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'440'059
Anteilsklassevermögen *** 5'241'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -4.17% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -13.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -10.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr -1.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +7.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +22.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.63% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 8.61%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.80%
Dogan Sirketler Grubu Holdings AS 6.30%
Akbank TAS 4.83%
Koc Fiat Kredi Finansman A.S. 39% 4.80%
Turkiye Sigorta AS 4.64%
Turcas Petrol AS 3.95%
Yapi Ve Kredi Bankasi AS 3.82%
Sekerbank TAS 12% 3.63%
Turkey (Republic of) 26.2% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)