Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
2.19 USD
04.04.2025
-16.94%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
3.70 EUR
04.04.2025
-21.67%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
3.88 GBP
04.04.2025
-19.98%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
2.46 USD
04.04.2025
-17.04%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
2.96 GBP
04.04.2025
-20.28%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
1.09 EUR
04.04.2025
-7.61%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
1.09 GBP
04.04.2025
-5.64%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
1.30 USD
04.04.2025
-2.10%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
4.17 GBP
04.04.2025
-8.62%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
3.62 GBP
04.04.2025
-8.29%
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