JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP

Stammdaten

ISIN IE0033009345
Valorennummer 1605321
Bloomberg Global ID BBG000PQY738
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der Fonds investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.37 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 4.43 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 4.65 GBP 09.12.2024
52 Wochen Tief * 4.00 GBP 16.04.2024
NAV * 4.37 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'922'380
Anteilsklassevermögen *** 101'213'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.46% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -3.25% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +9.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.54% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +100.05% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BP PLC 5.33%
AstraZeneca PLC 4.03%
PureTech Health PLC 3.61%
Shell PLC 3.59%
HSBC Holdings PLC 3.50%
Standard Chartered PLC 3.28%
Funding Circle Holdings PLC 3.27%
BT Group PLC 3.13%
Anglo American PLC 3.10%
Science in Sport PLC 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)