ISIN | IE0031005543 |
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Valorennummer | 1324469 |
Bloomberg Global ID | BBG000F36B14 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der Fonds investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.83 GBP | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3.85 GBP | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3.99 GBP | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.08 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 3.83 GBP | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'324'767 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'273'006 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.03% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.79% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.45% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | -0.60% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +24.49% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +28.28% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +6.04% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +35.50% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BP PLC | 4.91% | |
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AstraZeneca PLC | 4.47% | |
Funding Circle Holdings PLC | 4.04% | |
Shell PLC | 3.88% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.78% | |
Standard Chartered PLC | 3.58% | |
Anglo American PLC | 3.55% | |
Kooth PLC Ordinary Shares | 3.47% | |
Rank Group (The) PLC | 3.28% | |
Associated British Foods PLC | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |