JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE0031005543
Valorennummer 1324469
Bloomberg Global ID BBG000F36B14
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der Fonds investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.83 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 3.85 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 3.99 GBP 22.05.2024
52 Wochen Tief * 3.08 GBP 10.11.2023
NAV * 3.83 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'324'767
Anteilsklassevermögen *** 7'273'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.03% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.79% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.49% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.45% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -0.60% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +24.49% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +28.28% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +6.04% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +35.50% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BP PLC 4.91%
AstraZeneca PLC 4.47%
Funding Circle Holdings PLC 4.04%
Shell PLC 3.88%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.78%
Standard Chartered PLC 3.58%
Anglo American PLC 3.55%
Kooth PLC Ordinary Shares 3.47%
Rank Group (The) PLC 3.28%
Associated British Foods PLC 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)