Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
2.84 USD
10.10.2025
+7.58%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
4.55 EUR
10.10.2025
-3.68%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
4.91 GBP
10.10.2025
+1.18%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
3.18 USD
10.10.2025
+7.04%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
3.77 GBP
10.10.2025
+1.56%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
1.29 EUR
10.10.2025
+9.38%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
1.33 GBP
10.10.2025
+14.92%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
1.62 USD
10.10.2025
+21.62%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
5.27 GBP
10.10.2025
+15.61%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
4.56 GBP
10.10.2025
+15.72%
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