| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
501.83
CHF
19.01.2026 |
526.93
CHF
19.01.2026 |
501.83
CHF
19.01.2026 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
961.56
EUR
19.01.2026 |
1'009.64
EUR
19.01.2026 |
961.56
EUR
19.01.2026 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
1'053.14
USD
19.01.2026 |
1'105.80
USD
19.01.2026 |
1'053.14
USD
19.01.2026 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
1'521.55
EUR
19.01.2026 |
1'597.63
EUR
19.01.2026 |
1'521.55
EUR
19.01.2026 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
294.98
CHF
19.01.2026 |
294.98
CHF
19.01.2026 |
294.98
CHF
19.01.2026 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
1'097.21
EUR
19.01.2026 |
1'097.21
EUR
19.01.2026 |
1'097.21
EUR
19.01.2026 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
1'150.94
GBP
19.01.2026 |
1'150.94
GBP
19.01.2026 |
1'150.94
GBP
19.01.2026 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
643.05
USD
19.01.2026 |
643.05
USD
19.01.2026 |
643.05
USD
19.01.2026 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
700.68
EUR
19.01.2026 |
700.68
EUR
19.01.2026 |
700.68
EUR
19.01.2026 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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